VPS Fond Basis inneholder alle elementer et forvaltningsselskap trenger for å utføre sin virksomhet kostnadseffektivt og i tråd med markedets krav og ønsker. Andelseierne oppnår alle de fordeler det er å ha investert i VPS-registrerte fond, og kan på en unik måte tilbys innsyn og kontroll over egne investeringer. VPS innehar markedets kanskje tyngste kompetanse på myndighets-rapportering av verdipapir.

Fond Basis består av tre elementer:

• Andelseierregisteret
• Back Office
• Myndighetsrapportering

Andelseierregisteret

Andelseierregisteret er VPS’ kjernesystem, og her er verdipapirfondenes og andels-eiernes VPS-konti registrert. Hver VPS-konto inneholder opplysninger knyttet til andelseier, bevegelser og beholdninger. Ved tilknytning til VPS får dere full oversikt over hele registeret og kan hente ut data knyttet til hver enkelt konto.

Andelseierne vil også dra nytte av registrering i VPS:

• Sikker oppbevaring av verdipapirene og effektiv utbetaling av fondsandeler, utbytte med kildeskattsberegning, renter, avdrag o.l.
• VPS er et rettsvernregister.
• Ved endringer/årslutt gir vi andelseierne korrekt og detaljert informasjon om porteføljen.
• Andelseieren mottar realisasjonsoppgave ved salg av andeler.
• Vi har spesielle transaksjoner for arv og gave som gir riktig myndighetsrapportering.

Back Office

Back Office er et fullverdig system for administrasjon og vedlikehold av andelseierregisteret. Det inkluderer alle andelseier-transaksjoner i forbindelse med tegning, innløsning, etablering og endring av konto og alle transaksjoner knyttet til fondet. I Back Office styres også provisjonsstrukturer og forvaltnings-selskapets selgerhierarki

Flere andre tjenester er inkludert i Back Office:

• VPS foretar vasking av fødselsnr., navn og adresse mot Folkeregisteret.
• VPS kontrollerer en gang i året om bankkonti registrert i VPS er avsluttet eller ikke.
• VPS foretar oppdatering av postnummer ved endring.

Myndighetsrapportering

VPS ivaretar all pliktig skatterapportering for forvaltningsselskapet. Dette gjelder:

• Årsoppgaver
• Realisasjonsoppgaver
• Rettemeldinger til Skattedirektoratet, ca. 4-5 ganger i løpet av året.

Drift og support av Fond Basis

VPS har sterkt fokus på sikkerhet. Hver natt foretas sikkerhetskopiering av alle data som er blitt registrert hos oss i løpet av dagen. Ved eventuelle kriser har vi også gode katastrofeløsninger som organisasjonen er trent på å bruke.

Da systemet ligger hos VPS, slipper dere alt ansvar for drift med de ressurser det krever.

VPS Kundeservice og Fondsavdelingen er tilgjengelig for eventuelle spørsmål, diskusjoner og problemløsing angående selve systemet eller ved bruk av det.