Du er her: Forside > Fond og pensjon > Produkter > VPS LiRe
VPS LiRe - Likviditetsreskontro
VPS LiRe
Likviditetsreskontro med formål å forenkle dokumentasjon og oppfølging av pengeoppgjør mellom fondet og andelseierne.
VPS LiRe er et produkt tilpasset fondsforvaltere.
Hensikten med VPS LiRe er å:
- matche penger mot andeler
- identifisere åpne poster
- gi transaksjonsoversikt pr hovedbokskonto og/eller personnummer
- gi posteringsjournal pr handel/ordre/investor og pr valuta
- være reskontro (detaljering ) for hovedbokskonto
VPS LiRe gir derfor
- Sporbarhet på laveste transaksjonsnivå
- Spesifikasjon av kontantstrøm
- Funksjonalitet for behandling av ”Åpne poster”
- Grunnlag for avstemming mot bank
- Historikk for den enkelte transaksjon gjennom posteringsjournalen
- Mulighet for tilleggsposteringer og korrigeringsposteringer
- Eksport av bokføringsdata til fondets hovedbok etter oppsatte konteringsregler pr. fond og etter fondets basisvaluta. Tilpasset Visma sine formater.
- Oversikt over alle transaksjoner for en hovedbokskonto for gitt periode
- Rapport tilpasset forvalter av fond basert på innkomne bestillinger/ordre pr. valuta og et dagssammendrag pr. fond og valuta for å gi indikasjoner på løpende likviditesendringer.
- Full valutasporbarhet pr. handel/ordre/investor.