Priseksempler - oppgjør
Elementene nedenfor er de viktigste når en skal se på hva en handel koster i VPS. De utgjør ca 80 % av VPS oppgjørsinntekter og dekker de vesentligste transaksjonene i prislisten. Etableringsavgifter, månedsavgifter, rapporter og statistikker er ikke med i eksemplene.
Priseksemplene tar utgangspunkt i VPS prisliste pr 01.04.2011. Med handel mener vi en transaksjon mellom to meglere. Eksemplene gjelder hver side av handelen.
42200012: Børshandel pr transaksjon NOK 4,00 - Denne påløper for hver handel som blir gjort opp.
42200030: Clearet Handel pr transaksjon NOK 6,00 - Nettede transaksjoner mellom verdipapirforetak og en CCP
42200035: Tillegg for dellevering pr dellevering NOK 4,00
42200060: Tillegg for Samme dags oppgjør NOK 12,00 - Denne påløper for transaksjoner som blir registrert på oppgjørsdagen og som har handelsdato tilbake i tid.
42201200: Meldinger (ISO15022) pr melding NOK 0,20 - Meldinger genereres når en handel skifter status. Meldinger er en tjeneste en abonnerer på, bare en melding er obligatorisk for alle: MT548 ved matching av handel.
42220010: Forskjøvet transaksjon pr transaksjon pr oppgjør NOK 10,00 - En handel som ikke gjøres opp på oppgjørsdagen pga manglende matching, eller manglende dekning for leveranse eller betaling, blir søkt gjort opp inntil den blir annullert eller oppgjort.
Bare et lite antall handler blir forskjøvet på denne måten. I januar 2009 var andelen av innmeldte handler som ble gjort opp på den avtalte oppgjørsdag 98,23 %. De handler som går til forskyvning blir i snitt forskjøvet to ganger.
42220015: Avvist transaksjon pr transaksjon NOK 4,00 - Handler som ikke går til oppgjør blir etter forskyvningsperioden avvist. Dette gjelder et lite antall. I januar 2009 var andelen av innmeldte handler som ble gjort opp 99,84.
I eksemplene er bare den obligatoriske meldingen tatt med, siden meldinger er et abonnement og varierer fra kunde til kunde. I snitt betales det for 1,5 meldinger pr handel.
Eksempel 1
Handel er registrert og blir gjort opp i rett tid
| 42200012: Børshandel | 4,00 |
| 42201200: Melding | 0,20 |
| Sum | 4,20 |
Eksempel 2
Handel har handelsdato tilbake i tid, er registrert på oppgjørsdagen og blir gjort opp i rett tid.
| 42200012: Børshandel | 4,00 |
| 42200060: Tillegg for Samme dags oppgjør | 12,00 |
| 42201200: Melding | 0,20 |
| Sum | 16,20 |
Eksempel 3
Handel gjøres opp etter forskyvning
| 42200012: Børshandel | 4,00 |
| 42220010: Forskyvning (2) | 20,00 |
| 42201200: Melding | 0,20 |
| Sum | 24,20 |
Eksempel 4
Handel meldes inn på oppgjørsdagen, men blir gjort opp etter forskyvning
| 42200012: Børshandel | 4,00 |
| 42200060: Tillegg for Samme dags oppgjør | 0,00 |
| 42220010: Forskyvning (2) | 20,00 |
| 42201200: Melding | 0,20 |
| Sum | 24,20 |
Eksempel 5
Handel, innmelding og oppgjør gjøres samme dag
| 42200012: Børshandel | 4,00 |
| 42200060: Tillegg for Samme dags oppgjør | 0,00 |
| 42201200: Melding | 0,20 |
| Sum | 4,20 |
Eksempel 6
Handel cleares av CCP og den nettede transaksjonen gjøres opp som dellevering i oppgjør 1 og 2 på S og oppgjør 1 på S+1. Verdipapirforetaket manglet papirer.
| 42200030: Clearet handel | 6,00 |
| 42220010: Forskyvning | 10,00 |
| 42200035: Tillegg for dellevering (2) | 8,00 |
| 42201200: Melding | 0,20 |
| Sum | 24,20 |